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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 21 061.00 | 617.00 | 21 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 525.00 | 22 061.00 | 2 464.00 | 24 525.00 |
060 Stock marchandises | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 893.00 | 150.00 | 743.00 | 893.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 754.00 | 150.00 | 128 604.00 | 128 754.00 |
110 Total général Actif | 153 279.00 | 22 211.00 | 131 068.00 | 153 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 166.00 | 188 698.00 | | 177 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 167.00 | 188 768.00 | | 177 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 372.00 | 96 032.00 | | 94 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 158.00 | -1 210.00 | | -4 158.00 |
242 Autres charges externes. | 23 900.00 | 22 957.00 | | 23 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 856.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 324.00 | 42 427.00 | | 44 324.00 |
252 Charges sociales | 7 661.00 | 7 349.00 | | 7 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | 444.00 | | 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 261.00 | 169 855.00 | | 168 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 905.00 | 18 912.00 | | 8 905.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 578.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | 189.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 311.00 | 17 146.00 | | 6 311.00 |