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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 525.00 | 22 678.00 | 1 847.00 | 24 525.00 |
060 Stock marchandises | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
110 Total général Actif | 183 044.00 | 22 678.00 | 160 366.00 | 183 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 366.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 500.00 | 142 301.00 | | 176 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 686.00 | 142 487.00 | | 196 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 856.00 | 71 463.00 | | 87 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 652.00 | 2 044.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 23 893.00 | 21 030.00 | | 23 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 446.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 899.00 | 32 266.00 | | 43 899.00 |
252 Charges sociales | 6 231.00 | 5 221.00 | | 6 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | 424.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 402.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 692.00 | 134 296.00 | | 165 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 994.00 | 8 191.00 | | 30 994.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 54.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 883.00 | 8 137.00 | | 28 883.00 |