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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 198.00 | 15 177.00 | 1 022.00 | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 182.00 | 26 788.00 | 7 394.00 | 34 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 388.00 | 44 494.00 | 12 893.00 | 57 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BT Marchandises | 526 563.00 | | 526 563.00 | 526 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
BZ Autres créances | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CF Disponibilités | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 613.00 | | 886 613.00 | 886 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 001.00 | 44 494.00 | 899 507.00 | 944 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
DH Report à nouveau | -14 965.00 | | | -14 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 905.00 | -14 965.00 | | 25 905.00 |
DL TOTAL (I) | 64 788.00 | 38 883.00 | | 64 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 204.00 | 88 368.00 | | 73 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 839.00 | 191 596.00 | | 473 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 13 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 165.00 | 120 626.00 | | 128 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 793.00 | 95 979.00 | | 82 793.00 |
EA Autres dettes | 17 718.00 | 152 861.00 | | 17 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 719.00 | 662 430.00 | | 834 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 507.00 | 701 313.00 | | 899 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 868.00 | 626 233.00 | | 767 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 410.00 | | 4 098.00 | 54 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 57 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | | 3 998.00 | 50 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 632.00 | 7 863.00 | | 36 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 102.00 | 7 863.00 | | 34 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 204.00 | 15 353.00 | 7 851.00 | 23 204.00 |
VI Groupe et associés | 473 839.00 | 473 839.00 | | 473 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 719.00 | 767 868.00 | 7 851.00 | 775 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |