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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 3 313.00 | 1 217.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | | 562.00 | -562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 198.00 | 16 045.00 | 153.00 | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 962.00 | 34 704.00 | 6 258.00 | 40 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 190.00 | 54 624.00 | 7 566.00 | 62 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 538 180.00 | | 538 180.00 | 538 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
BZ Autres créances | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CF Disponibilités | 265 117.00 | | 265 117.00 | 265 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 685.00 | | 1 108 685.00 | 1 108 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 875.00 | 54 624.00 | 1 116 252.00 | 1 170 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 36 458.00 | 20 801.00 | | 36 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 107.00 | 15 657.00 | | 94 107.00 |
DL TOTAL (I) | 174 552.00 | 80 445.00 | | 174 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 209.00 | 281 435.00 | | 242 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 962.00 | 410 254.00 | | 354 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 764.00 | 153 414.00 | | 85 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 384.00 | 170 620.00 | | 180 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 53 918.00 | | 65 526.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | 11 387.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 700.00 | 1 081 027.00 | | 941 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 252.00 | 1 161 472.00 | | 1 116 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 495.00 | 912 968.00 | | 711 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 388.00 | | 7 820.00 | 59 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 62 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 57 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 378.00 | | 6 780.00 | 54 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 040.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 194.00 | 2 429.00 | | 52 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 667.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 548.00 | 1 763.00 | | 49 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 209.00 | 47 768.00 | 144 441.00 | 192 209.00 |
VI Groupe et associés | 354 962.00 | 354 962.00 | | 354 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 288.00 | 273 288.00 | | 273 288.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 935.00 | 711 495.00 | 144 441.00 | 855 935.00 |