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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 2 647.00 | 1 883.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 400.00 | 3 598.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 198.00 | 15 817.00 | 382.00 | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 182.00 | 33 331.00 | 850.00 | 34 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 388.00 | 52 194.00 | 7 194.00 | 59 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BT Marchandises | 644 316.00 | | 644 316.00 | 644 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BZ Autres créances | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
CF Disponibilités | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 279.00 | | 1 154 279.00 | 1 154 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 667.00 | 52 194.00 | 1 161 472.00 | 1 213 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 20 801.00 | 9 861.00 | | 20 801.00 |
DH Report à nouveau | | -14 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 657.00 | 25 905.00 | | 15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 80 445.00 | 64 788.00 | | 80 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 435.00 | 73 204.00 | | 281 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 254.00 | 473 839.00 | | 410 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 414.00 | 59 000.00 | | 153 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 620.00 | 128 165.00 | | 170 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 918.00 | 82 792.00 | | 53 918.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 18 880.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 027.00 | 835 880.00 | | 1 081 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 472.00 | 900 668.00 | | 1 161 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 968.00 | 69 030.00 | | 912 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 388.00 | | 3 020.00 | 57 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 59 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 2 000.00 | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 020.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 494.00 | 7 700.00 | | 44 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 117.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | 7 583.00 | | 41 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 620.00 | 170 620.00 | | 170 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 214 355.00 | 214 355.00 | | 214 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 435.00 | 216 789.00 | 14 646.00 | 231 435.00 |
VI Groupe et associés | 410 254.00 | 410 254.00 | | 410 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 019.00 | 330 019.00 | | 330 019.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 614.00 | 912 968.00 | 14 646.00 | 927 614.00 |