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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 136.00 | 36 991.00 | 146.00 | 37 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 023.00 | 78 496.00 | 4 528.00 | 83 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 321.00 | 117 236.00 | 65 084.00 | 182 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 355.00 | 117 236.00 | 191 119.00 | 308 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 368.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 617.00 | 14 973.00 | | 61 617.00 |
DL TOTAL (I) | 86 958.00 | 25 341.00 | | 86 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | 8 533.00 | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 319.00 | 49 825.00 | | 49 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | 44 141.00 | | 48 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 161.00 | 102 500.00 | | 104 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 119.00 | 127 841.00 | | 191 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 885.00 | 97 514.00 | | 102 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 121.00 | | 1 625.00 | 184 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 182 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 120 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 960.00 | | 1 625.00 | 121 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 787.00 | 5 874.00 | 3 425.00 | 114 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 037.00 | 5 874.00 | 3 425.00 | 113 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 3 715.00 | 1 276.00 | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 931.00 | 26 520.00 | 1 411.00 | 27 931.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 161.00 | 102 885.00 | 1 276.00 | 104 161.00 |