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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 415.00 | 36 701.00 | 714.00 | 37 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 044.00 | 83 291.00 | 2 754.00 | 86 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 620.00 | 121 741.00 | 63 879.00 | 185 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 429 076.00 | | 429 076.00 | 429 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 849.00 | | 458 849.00 | 458 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 469.00 | 121 741.00 | 522 728.00 | 644 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 236.00 | 92 094.00 | | 203 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | 146 142.00 | | 41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 256 105.00 | 249 236.00 | | 256 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 962.00 | 88 813.00 | | 68 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 53 736.00 | | 58 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 956.00 | 80 976.00 | | 108 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 623.00 | 223 525.00 | | 266 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 728.00 | 472 761.00 | | 522 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 834.00 | 154 798.00 | | 217 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 204.00 | | 658.00 | 185 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 185 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 123 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 043.00 | | 658.00 | 123 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 904.00 | 1 079.00 | 242.00 | 120 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 154.00 | 1 079.00 | 242.00 | 119 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 962.00 | 20 173.00 | 48 789.00 | 68 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 900.00 | 12 489.00 | 1 411.00 | 13 900.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 623.00 | 217 834.00 | 48 789.00 | 266 623.00 |