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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 899.00 | 36 641.00 | 258.00 | 36 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 144.00 | 82 514.00 | 3 630.00 | 86 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 204.00 | 120 904.00 | 64 300.00 | 185 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 376 873.00 | | 376 873.00 | 376 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 461.00 | | 408 461.00 | 408 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 665.00 | 120 904.00 | 472 761.00 | 593 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 094.00 | 75 958.00 | | 92 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 142.00 | 16 136.00 | | 146 142.00 |
DL TOTAL (I) | 249 236.00 | 103 094.00 | | 249 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 813.00 | 103 311.00 | | 88 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 56 540.00 | | 53 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 976.00 | 72 786.00 | | 80 976.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 525.00 | 234 691.00 | | 223 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 761.00 | 337 785.00 | | 472 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 118.00 | | 1 335.00 | 184 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 185 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 123 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 957.00 | | 1 335.00 | 121 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 217.00 | 937.00 | 249.00 | 120 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | 937.00 | 249.00 | 118 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 813.00 | 20 086.00 | 68 727.00 | 88 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990.00 | 19 579.00 | 1 411.00 | 20 990.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 525.00 | 154 798.00 | 68 727.00 | 223 525.00 |