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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 9 401.00 | 4 738.00 | 14 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 339.00 | 12 601.00 | 4 738.00 | 17 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
072 Créances – Autres | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 493.00 | | 389 493.00 | 389 493.00 |
110 Total général Actif | 406 832.00 | 12 601.00 | 394 231.00 | 406 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 844 137.00 | 958 049.00 | | 844 137.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 5 000.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 716.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 636.00 | 963 764.00 | | 893 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 739.00 | 329 329.00 | | 194 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 908.00 | -45 770.00 | | 28 908.00 |
242 Autres charges externes. | 369 309.00 | 414 246.00 | | 369 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 3 759.00 | | 6 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 710.00 | 142 916.00 | | 161 710.00 |
252 Charges sociales | 69 217.00 | 51 623.00 | | 69 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | 2 182.00 | | 2 338.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 313.00 | 898 298.00 | | 832 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 322.00 | 65 466.00 | | 61 322.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 282.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 577.00 | | 12 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 173.00 | 53 171.00 | | 49 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 017.00 | | | 194 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |