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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 3 523.00 | 26.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 227.00 | 11 583.00 | 178 644.00 | 190 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 776.00 | 15 106.00 | 178 670.00 | 193 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 518.00 | | 253 518.00 | 253 518.00 |
072 Créances – Autres | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 863.00 | | 389 863.00 | 389 863.00 |
110 Total général Actif | 583 639.00 | 15 106.00 | 568 533.00 | 583 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 176 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 878.00 | 74 498.00 | | 33 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 953 461.00 | 844 137.00 | | 953 461.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 345.00 | 893 636.00 | | 987 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 675.00 | 194 739.00 | | 307 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 902.00 | 28 908.00 | | -1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 412 408.00 | 369 309.00 | | 412 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 6 086.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 355.00 | 161 710.00 | | 174 355.00 |
252 Charges sociales | 50 651.00 | 69 217.00 | | 50 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 2 338.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 873.00 | 832 313.00 | | 948 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 472.00 | 61 322.00 | | 38 472.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 12 240.00 | | 5 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 655.00 | 49 173.00 | | 32 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 349.00 | | | 349.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 174 588.00 | | | 174 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 436.00 | | | 176 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 055.00 | | | 194 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |