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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 048.00 | 1 048.00 | 59 000.00 | 60 048.00 |
AH Fonds commercial | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 607.00 | 251 600.00 | 189 007.00 | 440 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 315.00 | 641 490.00 | 252 825.00 | 894 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 968.00 | 894 138.00 | 532 830.00 | 1 426 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 294 806.00 | | 294 806.00 | 294 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 028.00 | | 376 028.00 | 376 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 996.00 | 894 138.00 | 908 858.00 | 1 802 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 452 628.00 | | | 452 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 548 491.00 | | | 548 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 667.00 | | | 168 667.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 367.00 | | | 360 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 858.00 | | | 908 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 468.00 | | | 331 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 507.00 | | 53 568.00 | 1 394 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 107.00 | 1 426 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 1 334 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 461.00 | | 53 568.00 | 1 302 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 348.00 | 130 896.00 | 21 107.00 | 784 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 301.00 | 130 896.00 | 21 107.00 | 783 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 024.00 | 20 125.00 | 28 899.00 | 49 024.00 |
VI Groupe et associés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 252.00 | 44 300.00 | 11 952.00 | 56 252.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 367.00 | 331 468.00 | 28 899.00 | 360 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
ST Autres comptes | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
YT Sous‐traitance | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |