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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 59 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 131 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 364 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 734.00 | |
BT Marchandises | | | 8 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 62 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 301 918.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 353 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 823 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 187 712.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 618 167.00 | 529 936.00 | | 618 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 871.00 | 88 231.00 | | 120 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250.00 | 5 275.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 759 057.00 | 640 211.00 | | 759 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | 28 899.00 | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 104 330.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 377.00 | 100 560.00 | | 83 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 341.00 | 193 604.00 | | 240 341.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 655.00 | 427 394.00 | | 428 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 711.00 | 1 067 605.00 | | 1 187 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 331 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 135.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 025.00 | 14 510.00 | | 12 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025.00 | 14 510.00 | | 12 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 554.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 411.00 | 13 956.00 | | 8 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 797.00 | 37 021.00 | | 50 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 873.00 | 2 101 426.00 | | 2 422 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 002.00 | 2 013 195.00 | | 2 302 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 871.00 | 88 231.00 | | 120 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 895.00 | | 49 738.00 | 1 394 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 533.00 | 1 435 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 1 343 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 850.00 | | 49 738.00 | 1 302 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 680.00 | 111 135.00 | 6 414.00 | 965 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 632.00 | 111 135.00 | 6 414.00 | 964 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VC Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VI Groupe et associés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 152.00 | 273 152.00 | | 273 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 081.00 | 337 129.00 | 11 952.00 | 349 081.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 655.00 | 428 655.00 | | 428 655.00 |