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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 59 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 261 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 262 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 614 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 152.00 | |
BT Marchandises | | | 9 936.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 56 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 439 424.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 685 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 300 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 739 038.00 | 618 167.00 | | 739 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 315.00 | 120 871.00 | | 99 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 361.00 | 3 250.00 | | 42 361.00 |
DL TOTAL (I) | 897 482.00 | 759 057.00 | | 897 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 152.00 | 14 384.00 | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 022.00 | 83 377.00 | | 92 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 893.00 | 240 341.00 | | 211 893.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 82 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 067.00 | 428 655.00 | | 403 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 549.00 | 1 187 711.00 | | 1 300 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 539 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 137.00 | 12 025.00 | | 22 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 137.00 | 12 025.00 | | 22 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760.00 | 3 614.00 | | 10 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 378.00 | 8 411.00 | | 11 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | 50 797.00 | | 33 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 425.00 | 2 422 873.00 | | 2 651 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 110.00 | 2 302 002.00 | | 2 552 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 315.00 | 120 871.00 | | 99 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 100.00 | | 360 046.00 | 1 435 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 447.00 | 1 657 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 447.00 | 1 565 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 054.00 | | 360 046.00 | 1 343 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 401.00 | 109 954.00 | 137 447.00 | 1 070 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 354.00 | 109 954.00 | 137 447.00 | 1 069 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VC Groupe et associés | 413 729.00 | 413 729.00 | | 413 729.00 |
VI Groupe et associés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 305.00 | 498 353.00 | 11 952.00 | 510 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 067.00 | 403 067.00 | | 403 067.00 |