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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 3 776.00 | 1 612.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 873.00 | 27 351.00 | 18 522.00 | 45 873.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 161.00 | 31 127.00 | 21 034.00 | 52 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 042 309.00 | | 8 042 309.00 | 8 042 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
BZ Autres créances | 1 790 489.00 | | 1 790 489.00 | 1 790 489.00 |
CF Disponibilités | 4 585 509.00 | | 4 585 509.00 | 4 585 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 646.00 | | 662 646.00 | 662 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 142 635.00 | | 15 142 636.00 | 15 142 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 194 797.00 | 31 127.00 | 15 163 670.00 | 15 194 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 486.00 | -379 571.00 | | -486 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 041.00 | -106 914.00 | | 70 041.00 |
DL TOTAL (I) | 583 555.00 | 513 514.00 | | 583 555.00 |
DN Avances conditionnées | 1 405 752.00 | 1 026 000.00 | | 1 405 752.00 |
DO TOTAL (II) | 1 405 752.00 | 1 026 000.00 | | 1 405 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512 751.00 | 6 025 347.00 | | 9 512 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 805.00 | 749 737.00 | | 354 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 107.00 | 85 434.00 | | 872 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 31 039.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 56 294.00 | 10 636.00 | | 56 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 336 150.00 | 700 000.00 | | 2 336 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 174 362.00 | 7 602 193.00 | | 13 174 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 163 670.00 | 9 141 707.00 | | 15 163 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 410 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 714.00 | |
FM Production stockée | | | 4 968 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | -1 236.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 283.00 | 2 967 003.00 | | 5 392 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 242.00 | 3 073 917.00 | | 5 322 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 041.00 | -106 914.00 | | 70 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305.00 | 8 822.00 | | 22 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 1 420.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 7 402.00 | | 19 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 963.00 | 301 963.00 | | 301 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 107.00 | 872 107.00 | | 872 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 336 150.00 | 2 336 150.00 | | 2 336 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512 520.00 | 1 635 372.00 | 4 918 078.00 | 9 512 520.00 |
VI Groupe et associés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 681 450.00 | | | 5 681 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 829.00 | | | 2 599 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 489.00 | 1 790 489.00 | | 1 790 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 646.00 | 662 646.00 | | 662 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 717.00 | 2 514 817.00 | 900.00 | 2 515 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 174 362.00 | 5 297 214.00 | 4 918 078.00 | 13 174 362.00 |