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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 862.00 | 35 467.00 | 47 395.00 | 82 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 960 750.00 | | 1 960 750.00 | 1 960 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 999.00 | 40 854.00 | 2 008 145.00 | 2 048 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 669 967.00 | | 5 669 967.00 | 5 669 967.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 845.00 | | 223 845.00 | 223 845.00 |
BZ Autres créances | 2 798 818.00 | | 2 798 818.00 | 2 798 818.00 |
CF Disponibilités | 2 830 562.00 | | 2 830 562.00 | 2 830 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 534 898.00 | | 11 534 898.00 | 11 534 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 583 897.00 | 40 854.00 | 13 543 043.00 | 13 583 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 925.00 | -416 445.00 | | -370 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 793.00 | 45 520.00 | | -271 793.00 |
DL TOTAL (I) | 357 282.00 | 629 075.00 | | 357 282.00 |
DN Avances conditionnées | | 118 942.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 118 942.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 552.00 | 36.00 | | 1 552.00 |
DQ Provisions pour charges | | 650 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 552.00 | 650 690.00 | | 1 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462 828.00 | 7 989 799.00 | | 8 462 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 309.00 | 599 796.00 | | 400 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 539.00 | 791 176.00 | | 257 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 879.00 | 371 029.00 | | 297 879.00 |
EA Autres dettes | 798 887.00 | 22 446.00 | | 798 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966 766.00 | | | 2 966 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 184 209.00 | 9 774 246.00 | | 13 184 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 043.00 | 11 172 953.00 | | 13 543 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 467.00 | | | 347 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 277 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 277 381.00 | |
FM Production stockée | | | -401 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 767 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 71.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 71.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 722.00 | 5 684 993.00 | | 2 651 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 515.00 | 5 639 473.00 | | 2 923 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 793.00 | 45 520.00 | | -271 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 561.00 | | 43 850.00 | 2 405 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 050.00 | 1 960 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 412.00 | 2 048 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 82 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 373.00 | | 43 850.00 | 46 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 800.00 | | | 2 353 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 698.00 | 10 519.00 | 7 362.00 | 37 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 553.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | 9 966.00 | 7 362.00 | 32 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 690.00 | 1 516.00 | 650 655.00 | 650 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 690.00 | 1 516.00 | 650 655.00 | 650 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 467.00 | 347 467.00 | | 347 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 539.00 | 257 539.00 | | 257 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 729.00 | 851 729.00 | | 851 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966 766.00 | 2 966 766.00 | | 2 966 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960 750.00 | | 1 960 750.00 | 1 960 750.00 |
UX Autres créances clients | 223 845.00 | 223 845.00 | | 223 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462 330.00 | 1 198 405.00 | 3 904 506.00 | 8 462 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 998.00 | | | 713 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 819.00 | 2 798 819.00 | | 2 798 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 645.00 | 3 028 895.00 | 1 960 750.00 | 4 989 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 184 208.00 | 5 920 283.00 | 3 904 506.00 | 13 184 208.00 |