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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 4 835.00 | 553.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 373.00 | 32 863.00 | 13 511.00 | 46 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 352 900.00 | | 2 352 900.00 | 2 352 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 561.00 | 37 698.00 | 2 367 864.00 | 2 405 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 096 372.00 | | 4 096 372.00 | 4 096 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 378.00 | | 491 378.00 | 491 378.00 |
BZ Autres créances | 1 499 962.00 | | 1 499 962.00 | 1 499 962.00 |
CF Disponibilités | 2 100 328.00 | | 2 100 328.00 | 2 100 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 050.00 | | 617 050.00 | 617 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 805 090.00 | | 8 805 090.00 | 8 805 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 651.00 | 37 698.00 | 11 172 953.00 | 11 210 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 445.00 | -486 486.00 | | -416 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 520.00 | 70 041.00 | | 45 520.00 |
DL TOTAL (I) | 629 075.00 | 583 555.00 | | 629 075.00 |
DN Avances conditionnées | 118 942.00 | 1 405 752.00 | | 118 942.00 |
DO TOTAL (II) | 118 942.00 | 1 405 752.00 | | 118 942.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | | | 36.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 655.00 | | | 650 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 690.00 | | | 650 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989 799.00 | 9 512 751.00 | | 7 989 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 796.00 | 354 805.00 | | 599 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 176.00 | 872 107.00 | | 791 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 029.00 | 42 256.00 | | 371 029.00 |
EA Autres dettes | 22 446.00 | 56 294.00 | | 22 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 336 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 774 246.00 | 13 174 362.00 | | 9 774 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 953.00 | 15 163 670.00 | | 11 172 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 976 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 976 511.00 | |
FM Production stockée | | | -3 945 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 654 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 658 620.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 1 410.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 1 410.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 993.00 | 5 392 283.00 | | 5 684 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 473.00 | 5 322 242.00 | | 5 639 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 520.00 | 70 041.00 | | 45 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 127.00 | 7 929.00 | 1 359.00 | 31 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 1 059.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 6 871.00 | 1 359.00 | 27 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 954.00 | 546 954.00 | | 546 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 176.00 | 791 176.00 | | 791 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 352 900.00 | | 2 352 900.00 | 2 352 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 491 378.00 | 491 378.00 | | 491 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989 362.00 | 2 105 941.00 | 3 325 621.00 | 7 989 362.00 |
VI Groupe et associés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 412.00 | | | 1 291 412.00 |
VP Divers | 1 499 962.00 | 1 499 962.00 | | 1 499 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 029.00 | 371 029.00 | | 371 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 050.00 | 617 050.00 | | 617 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 191.00 | 2 608 391.00 | 2 353 800.00 | 4 962 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 246.00 | 3 890 826.00 | 3 325 621.00 | 9 774 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |