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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 683.00 | 817.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 112.00 | 18 372.00 | 65 740.00 | 84 112.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 682.00 | 21 056.00 | 66 626.00 | 87 682.00 |
060 Stock marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
110 Total général Actif | 107 526.00 | 21 056.00 | 86 470.00 | 107 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
230 Autres produits | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
252 Charges sociales | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |