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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 500.00 | 350.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 945.00 | 70 499.00 | 187 445.00 | 257 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 336.00 | 73 999.00 | 190 337.00 | 264 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
072 Créances – Autres | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
084 Disponibilités | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
110 Total général Actif | 406 587.00 | 73 999.00 | 332 588.00 | 406 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 408.00 | 17 273.00 | | 119 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 782.00 | 119 642.00 | | 209 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 665.00 | 25 166.00 | | 21 665.00 |
230 Autres produits | 12 680.00 | 4 983.00 | | 12 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 535.00 | 167 064.00 | | 363 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 981.00 | 9 933.00 | | 60 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 304.00 | -157.00 | | -1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 113 430.00 | 56 127.00 | | 113 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 3 027.00 | | 7 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 932.00 | 47 875.00 | | 120 932.00 |
252 Charges sociales | 10 243.00 | 10 456.00 | | 10 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 656.00 | 17 774.00 | | 40 656.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 120.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 269.00 | 145 154.00 | | 352 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 266.00 | 21 909.00 | | 11 266.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | 362.00 | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | 173.00 | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 557.00 | 21 401.00 | | 11 557.00 |