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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 383.00 | 117.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 802.00 | 34 765.00 | 100 037.00 | 134 802.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 372.00 | 38 148.00 | 100 224.00 | 138 372.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
084 Disponibilités | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
110 Total général Actif | 204 951.00 | 38 148.00 | 166 803.00 | 204 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
252 Charges sociales | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 401.00 | | | 21 401.00 |