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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 23 136.00 | 5 405.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 665.00 | 76 414.00 | 78 250.00 | 154 665.00 |
BF Prêts | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 397.00 | 104 550.00 | 121 847.00 | 226 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CF Disponibilités | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 726.00 | | 251 726.00 | 251 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 123.00 | 104 550.00 | 373 573.00 | 478 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 013.00 | | | -54 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | -24 925.00 | | | -24 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 498.00 | | | 398 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 573.00 | | | 373 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 908.00 | | | 372 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 142.00 | 19 409.00 | | 85 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 142.00 | 19 409.00 | | 80 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 955.00 | 152 365.00 | 25 590.00 | 177 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 734.00 | 70 043.00 | 15 691.00 | 85 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 498.00 | 372 908.00 | 25 590.00 | 398 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |