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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 011.00 | 28 590.00 | 1 421.00 | 30 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 931.00 | 90 790.00 | 63 141.00 | 153 931.00 |
BF Prêts | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 443.00 | 124 380.00 | 109 063.00 | 233 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
CF Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 770.00 | | 200 770.00 | 200 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 213.00 | 124 380.00 | 309 833.00 | 434 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 925.00 | | | -32 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 321.00 | | | 119 321.00 |
DL TOTAL (I) | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 833.00 | | | 309 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 550.00 | 19 873.00 | 43.00 | 104 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 550.00 | 19 873.00 | 43.00 | 99 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 590.00 | 23 611.00 | 1 979.00 | 25 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 312.00 | 116 310.00 | 22 001.00 | 138 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 437.00 | 213 458.00 | 1 979.00 | 215 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |