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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 222.00 | 29 118.00 | 2 104.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 073.00 | 106 352.00 | 60 722.00 | 167 073.00 |
BF Prêts | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 292.00 | 140 470.00 | 114 821.00 | 255 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
CF Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 565.00 | 140 470.00 | 281 095.00 | 421 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 095.00 | | | 281 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 380.00 | 16 090.00 | | 124 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 380.00 | 16 090.00 | | 119 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 020.00 | 125 524.00 | 29 496.00 | 155 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |