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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 581.00 | 37 918.00 | 1 663.00 | 39 581.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 677.00 | 37 918.00 | 21 759.00 | 59 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 561.00 | 909.00 | 16 652.00 | 17 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 878.00 | 909.00 | 45 969.00 | 46 878.00 |
110 Total général Actif | 106 555.00 | 38 827.00 | 67 728.00 | 106 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
222 Production stockée | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
230 Autres produits | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
252 Charges sociales | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 982.00 | | | -13 982.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |