| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 39 444.00 | 971.00 | 40 415.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 511.00 | 39 444.00 | 21 067.00 | 60 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 539.00 | 3 904.00 | 24 635.00 | 28 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 997.00 | 3 904.00 | 56 093.00 | 59 997.00 |
110 Total général Actif | 120 508.00 | 43 347.00 | 77 161.00 | 120 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
222 Production stockée | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 121.00 | | | -10 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
252 Charges sociales | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | | | 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |