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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 38 617.00 | 1 514.00 | 40 131.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 227.00 | 38 617.00 | 21 610.00 | 60 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | 909.00 | 3 473.00 | 4 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
084 Disponibilités | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 097.00 | 909.00 | 49 188.00 | 50 097.00 |
110 Total général Actif | 110 324.00 | 39 526.00 | 70 798.00 | 110 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
222 Production stockée | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
252 Charges sociales | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |