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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 585.00 | 40 107.00 | 31 478.00 | 71 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331.00 | 3 737.00 | 4 593.00 | 8 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 43 844.00 | 38 223.00 | 82 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 779.00 | 3 690.00 | 144 089.00 | 147 779.00 |
BZ Autres créances | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
CF Disponibilités | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 120.00 | 3 690.00 | 421 430.00 | 425 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 187.00 | 47 534.00 | 459 653.00 | 507 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 146 314.00 | 45 832.00 | | 146 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | 100 482.00 | | 32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 179 672.00 | 146 864.00 | | 179 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 228.00 | 39 406.00 | | 37 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 142.00 | 65 728.00 | | 175 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 381.00 | 41 605.00 | | 67 381.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 15.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 981.00 | 147 879.00 | | 279 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 653.00 | 294 744.00 | | 459 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 335.00 | 118 409.00 | | 250 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 238.00 | | 3 701.00 | 92 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 872.00 | 82 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 79 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 816.00 | | 3 500.00 | 78 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 201.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 202.00 | 27 514.00 | 13 872.00 | 30 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 9 456.00 | 11 472.00 | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | 18 058.00 | 2 400.00 | 28 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 228.00 | 7 581.00 | 29 646.00 | 37 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 770.00 | 308 619.00 | 2 151.00 | 310 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 981.00 | 250 335.00 | 29 646.00 | 279 981.00 |