| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 1 462.00 | 20 859.00 | 22 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 467.00 | 53 824.00 | 91 642.00 | 145 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 159.00 | 6 288.00 | 21 871.00 | 28 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 707.00 | 61 574.00 | 148 133.00 | 209 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 831.00 | | 109 831.00 | 109 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 974.00 | 3 690.00 | 240 284.00 | 243 974.00 |
BZ Autres créances | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
CF Disponibilités | 483 380.00 | | 483 380.00 | 483 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 317.00 | 3 690.00 | 919 627.00 | 923 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 024.00 | 65 264.00 | 1 067 760.00 | 1 133 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
DL TOTAL (I) | 313 368.00 | | | 313 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 280.00 | | | 324 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 206.00 | | | 276 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 392.00 | | | 754 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 760.00 | | | 1 067 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 099.00 | | | 734 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 067.00 | | 127 640.00 | 82 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 916.00 | | 93 710.00 | 79 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | 11 610.00 | 2 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 844.00 | 17 730.00 | | 43 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 844.00 | 16 268.00 | | 43 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 206.00 | 276 206.00 | | 276 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 240 284.00 | 240 284.00 | | 240 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 887.00 | 289 887.00 | | 289 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 393.00 | 14 100.00 | 20 293.00 | 34 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 034.00 | | | 290 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 866.00 | 330 105.00 | 13 761.00 | 343 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 392.00 | 734 099.00 | 20 293.00 | 754 392.00 |