| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 557.00 | 30 087.00 | 50 470.00 | 80 557.00 |
AH Fonds commercial | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 664.00 | 247 624.00 | 249 040.00 | 496 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 404.00 | 110 552.00 | 236 852.00 | 347 404.00 |
AX Avances et acomptes | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 471.00 | 388 263.00 | 749 208.00 | 1 137 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 794.00 | | 241 794.00 | 241 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 290.00 | 3 690.00 | 732 600.00 | 736 290.00 |
BZ Autres créances | 356 657.00 | | 356 657.00 | 356 657.00 |
CF Disponibilités | 531 583.00 | | 531 583.00 | 531 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 537.00 | 3 690.00 | 1 917 847.00 | 1 921 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 008.00 | 391 953.00 | 2 667 055.00 | 3 059 008.00 |
CU Autres participations | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 312 818.00 | | | 312 818.00 |
DH Report à nouveau | 378 589.00 | | | 378 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
DL TOTAL (I) | 733 852.00 | | | 733 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 235.00 | | | 972 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 661.00 | | | 480 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 909.00 | | | 456 909.00 |
EA Autres dettes | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 203.00 | | | 1 933 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 055.00 | | | 2 667 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 279.00 | | | 1 113 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 708.00 | | 946 110.00 | 209 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 550.00 | 104 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 347.00 | 1 137 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 797.00 | 91 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | 73 303.00 | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 626.00 | | 767 245.00 | 173 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | 105 562.00 | 13 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574.00 | 326 689.00 | 195.00 | 61 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 28 626.00 | 195.00 | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 112.00 | 298 064.00 | | 60 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 661.00 | 480 661.00 | | 480 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 349.00 | 164 349.00 | | 164 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
UX Autres créances clients | 732 600.00 | 732 600.00 | | 732 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 280 462.00 | 280 462.00 | | 280 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 235.00 | 152 310.00 | 800 218.00 | 972 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 312.00 | 1 148 159.00 | 40 153.00 | 1 188 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 203.00 | 1 113 279.00 | 800 218.00 | 1 933 203.00 |