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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 251.00 | 10 362.00 | 35 890.00 | 46 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 203.00 | 10 362.00 | 39 842.00 | 50 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 314.00 | | 218 314.00 | 218 314.00 |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CF Disponibilités | 470 988.00 | | 470 988.00 | 470 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 178.00 | | 729 178.00 | 729 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 381.00 | 10 362.00 | 769 019.00 | 779 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
DH Report à nouveau | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 222.00 | -8 441.00 | | 227 222.00 |
DL TOTAL (I) | 226 288.00 | -934.00 | | 226 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 30.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 514.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | 6 807.00 | | 132 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 715.00 | 43 886.00 | | 358 715.00 |
EA Autres dettes | 48 643.00 | 4 397.00 | | 48 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 731.00 | 57 634.00 | | 542 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 019.00 | 56 700.00 | | 769 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 731.00 | 57 634.00 | | 542 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 30.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969.00 | | 43 146.00 | 9 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 912.00 | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 50 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | | 38 734.00 | 7 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | 4 412.00 | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | 8 780.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 8 780.00 | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 218 314.00 | 218 314.00 | | 218 314.00 |
VB T. V. A. | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 142.00 | 262 142.00 | | 262 142.00 |
VW T.V.A. | 121 414.00 | 121 414.00 | | 121 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 731.00 | 542 731.00 | | 542 731.00 |