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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 994.00 | 28 625.00 | 15 368.00 | 43 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 404.00 | 60 101.00 | 30 302.00 | 90 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
BZ Autres créances | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 220.00 | 60 101.00 | 131 119.00 | 191 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 331 030.00 | 201 178.00 | | 331 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 385.00 | 129 852.00 | | -292 385.00 |
DL TOTAL (I) | 38 754.00 | 331 140.00 | | 38 754.00 |
DP Provisions pour risques | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 115.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 2 526.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 156 357.00 | | 16 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | 200 028.00 | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | 51 074.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 620.00 | 410 102.00 | | 82 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 119.00 | 741 242.00 | | 131 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 298.00 | | 3 082.00 | 105 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 976.00 | 90 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 976.00 | 43 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 3 082.00 | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 582.00 | 36 704.00 | 16 184.00 | 39 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 18 541.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 647.00 | 18 163.00 | 16 184.00 | 26 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
UX Autres créances clients | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 370.00 | 97 436.00 | 14 934.00 | 112 370.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |