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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 476.00 | 12 935.00 | 18 540.00 | 31 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 970.00 | 26 646.00 | 35 323.00 | 61 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 298.00 | 39 581.00 | 65 716.00 | 105 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 936.00 | | 373 936.00 | 373 936.00 |
CF Disponibilités | 296 868.00 | | 296 868.00 | 296 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 526.00 | | 675 526.00 | 675 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 824.00 | 39 581.00 | 741 242.00 | 780 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 201 178.00 | 7 397.00 | | 201 178.00 |
DH Report à nouveau | | -8 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 852.00 | 227 222.00 | | 129 852.00 |
DL TOTAL (I) | 331 140.00 | 226 288.00 | | 331 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 173.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 132 675.00 | | 156 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 028.00 | 358 715.00 | | 200 028.00 |
EA Autres dettes | 51 074.00 | 48 643.00 | | 51 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 102.00 | 542 731.00 | | 410 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 242.00 | 769 019.00 | | 741 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 102.00 | 542 731.00 | | 410 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 203.00 | | 55 095.00 | 50 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 251.00 | | 15 719.00 | 46 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 7 900.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 29 220.00 | | 10 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 16 285.00 | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VC Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -616.00 | -616.00 | | -616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 510.00 | 378 658.00 | 11 852.00 | 390 510.00 |
VW T.V.A. | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 102.00 | 410 102.00 | | 410 102.00 |