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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 530.00 | 14 130.00 | 37 400.00 | 51 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 853.00 | 26 477.00 | 29 376.00 | 55 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 232.00 | 40 607.00 | 69 624.00 | 110 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 427.00 | | 238 427.00 | 238 427.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 732.00 | 40 607.00 | 369 125.00 | 409 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 454.00 | | | -35 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
DL TOTAL (I) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 894.00 | | | 256 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 125.00 | | | 369 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 107 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 999.00 | | 20 734.00 | 86 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 848.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 293.00 | 18 664.00 | 349.00 | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 293.00 | 18 664.00 | 349.00 | 22 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 428.00 | 238 428.00 | | 238 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 600.00 | 16 962.00 | 59 638.00 | 76 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 118.00 | 245 318.00 | 2 800.00 | 248 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 216.00 | 182 578.00 | 59 638.00 | 242 216.00 |