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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 1 608.00 | 2 300.00 | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 492.00 | 41 898.00 | 64 594.00 | 106 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 923.00 | 62 516.00 | 47 407.00 | 109 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 638.00 | 106 022.00 | 117 615.00 | 223 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 115.00 | | 131 115.00 | 131 115.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 530.00 | | 326 530.00 | 326 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 169.00 | 106 022.00 | 444 146.00 | 550 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DL TOTAL (I) | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 591.00 | | | 289 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 146.00 | | | 444 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 900.00 | | 68 337.00 | 155 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 223 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 216 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | 1 700.00 | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 843.00 | | 66 172.00 | 150 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 465.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 939.00 | 39 682.00 | 599.00 | 66 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 068.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 399.00 | 38 614.00 | 599.00 | 66 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 309.00 | 78 856.00 | 47 453.00 | 126 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 410.00 | 135 160.00 | 3 250.00 | 138 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 301.00 | 221 848.00 | 47 453.00 | 269 301.00 |