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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 539.00 | 1 668.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 366.00 | 23 714.00 | 43 652.00 | 67 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 476.00 | 42 684.00 | 40 791.00 | 83 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 899.00 | 66 938.00 | 88 960.00 | 155 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
BZ Autres créances | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 501.00 | | 286 501.00 | 286 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 401.00 | 66 938.00 | 375 462.00 | 442 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 120 619.00 | | | 120 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 842.00 | | | 254 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 462.00 | | | 375 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 232.00 | | 53 674.00 | 110 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 007.00 | 155 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 007.00 | 150 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 384.00 | | 51 466.00 | 107 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 608.00 | 28 171.00 | 1 839.00 | 40 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | 27 631.00 | 1 839.00 | 40 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 655.00 | 74 653.00 | 35 002.00 | 109 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 076.00 | | | -33 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 379.00 | 222 579.00 | 2 800.00 | 225 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 279.00 | 213 276.00 | 35 002.00 | 248 279.00 |