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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 4 948.00 | 16 182.00 | 21 130.00 |
040 Immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 857.00 | 5 635.00 | 26 222.00 | 31 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
110 Total général Actif | 63 488.00 | 5 635.00 | 57 853.00 | 63 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 660.00 | 16 061.00 | | 20 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 198.00 | 94 004.00 | | 84 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 039.00 | 2 217.00 | | 1 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 250.00 | 1 031.00 | | 19 250.00 |
230 Autres produits | 9 357.00 | 353.00 | | 9 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 504.00 | 113 667.00 | | 134 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 542.00 | 7 937.00 | | 7 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 379.00 | -1 333.00 | | -1 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 268.00 | 28 176.00 | | 26 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | -1 029.00 | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 39 830.00 | 35 160.00 | | 39 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 1 139.00 | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 565.00 | 19 063.00 | | 21 565.00 |
252 Charges sociales | 12 611.00 | 2 424.00 | | 12 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 412.00 | 2 202.00 | | 4 412.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 288.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 893.00 | 94 029.00 | | 112 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 611.00 | 19 638.00 | | 21 611.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 424.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 80.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 965.00 | 11 475.00 | | 3 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 1 276.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 189.00 | 7 232.00 | | 17 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 145.00 | | | 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189.00 | | | 189.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 189.00 | | | 189.00 |