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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 314.00 | 9 351.00 | 14 963.00 | 24 314.00 |
040 Immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 041.00 | 10 038.00 | 25 003.00 | 35 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
060 Stock marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
110 Total général Actif | 99 826.00 | 10 038.00 | 89 788.00 | 99 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 566.00 | 20 660.00 | | 18 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 611.00 | 84 198.00 | | 85 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 534.00 | 1 039.00 | | 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 819.00 | 19 250.00 | | 52 819.00 |
230 Autres produits | 13 655.00 | 9 357.00 | | 13 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 185.00 | 134 504.00 | | 171 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 969.00 | 7 542.00 | | 7 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 238.00 | -1 379.00 | | -2 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 458.00 | 26 268.00 | | 27 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | -582.00 | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 50 404.00 | 39 830.00 | | 50 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 2 092.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 722.00 | 21 565.00 | | 28 722.00 |
252 Charges sociales | 14 278.00 | 12 611.00 | | 14 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 578.00 | 4 412.00 | | 4 578.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 534.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 961.00 | 112 893.00 | | 130 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 224.00 | 21 611.00 | | 40 224.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 294.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 644.00 | 3 965.00 | | 6 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 302.00 | 17 189.00 | | 33 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 757.00 | | | 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 491.00 | | | 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 315.00 | | | 315.00 |