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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 1 953.00 | 5 651.00 | 7 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 691.00 | 9 255.00 | 33 436.00 | 42 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 567.00 | 38 915.00 | 215 651.00 | 254 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 877.00 | 50 123.00 | 647 754.00 | 697 877.00 |
BT Marchandises | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 298.00 | | 384 298.00 | 384 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 175.00 | 50 123.00 | 1 032 052.00 | 1 082 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DG Autres réserves | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 624.00 | 134 782.00 | | 179 624.00 |
DL TOTAL (I) | 321 209.00 | 141 582.00 | | 321 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 070.00 | 516 600.00 | | 448 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 038.00 | 125 817.00 | | 116 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 248.00 | 167 331.00 | | 91 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | 56 755.00 | | 54 937.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 846.00 | 874 503.00 | | 710 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 052.00 | 1 016 085.00 | | 1 032 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794.00 | 42 746.00 | 415.00 | 7 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 1 637.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 41 107.00 | 415.00 | 7 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 070.00 | 75 335.00 | 307 438.00 | 448 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 454.00 | 36 453.00 | 28 001.00 | 64 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 848.00 | 338 112.00 | 307 438.00 | 710 848.00 |