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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 3 547.00 | 4 057.00 | 7 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 18 316.00 | 34 562.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 276.00 | 72 006.00 | 183 269.00 | 255 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 774.00 | 93 869.00 | 620 905.00 | 714 774.00 |
BT Marchandises | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 319 026.00 | | 319 026.00 | 319 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 684.00 | | 427 684.00 | 427 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 457.00 | 93 869.00 | 1 048 589.00 | 1 142 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 313 725.00 | 134 102.00 | | 313 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 097.00 | 179 624.00 | | 120 097.00 |
DL TOTAL (I) | 441 302.00 | 321 205.00 | | 441 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 372 735.00 | 448 070.00 | | 372 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 068.00 | 116 038.00 | | 109 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | 91 248.00 | | 97 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 634.00 | 54 937.00 | | 27 634.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 286.00 | 710 848.00 | | 607 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 589.00 | 1 032 052.00 | | 1 048 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 44 276.00 | 530.00 | 50 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 1 594.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 42 682.00 | 530.00 | 48 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 735.00 | 75 940.00 | 296 795.00 | 372 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 199.00 | 36 198.00 | 34 001.00 | 70 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 286.00 | 310 491.00 | 296 795.00 | 607 286.00 |