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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 4 990.00 | 2 614.00 | 7 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 168.00 | 28 533.00 | 25 635.00 | 54 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 286.00 | 103 864.00 | 150 421.00 | 254 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 074.00 | 137 387.00 | 583 686.00 | 721 074.00 |
BT Marchandises | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CF Disponibilités | 269 718.00 | | 269 718.00 | 269 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 483.00 | | 411 483.00 | 411 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 557.00 | 137 387.00 | 995 170.00 | 1 132 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 283 822.00 | 313 725.00 | | 283 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 056.00 | 120 097.00 | | 51 056.00 |
DL TOTAL (I) | 342 358.00 | 441 302.00 | | 342 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 795.00 | 372 735.00 | | 296 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 029.00 | 109 068.00 | | 201 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 97 850.00 | | 116 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 852.00 | 27 634.00 | | 38 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 811.00 | 607 286.00 | | 652 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 170.00 | 1 048 589.00 | | 995 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 869.00 | 44 508.00 | 990.00 | 93 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 1 443.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 322.00 | 43 065.00 | 990.00 | 90 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 029.00 | 201 029.00 | | 201 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 795.00 | 76 550.00 | 220 245.00 | 296 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 383.00 | 60 382.00 | 40 001.00 | 100 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 811.00 | 432 566.00 | 220 246.00 | 652 811.00 |