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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 070.00 | | 261 070.00 | 261 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 954.00 | 8 321.00 | 16 632.00 | 24 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 591.00 | 10 510.00 | 20 080.00 | 30 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 211.00 | 18 832.00 | 305 379.00 | 324 211.00 |
BT Marchandises | 132 356.00 | 7 853.00 | 124 502.00 | 132 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 150 736.00 | | 150 736.00 | 150 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 979.00 | 7 853.00 | 297 125.00 | 304 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 190.00 | 26 685.00 | 602 505.00 | 629 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 143.00 | 87 395.00 | | 79 143.00 |
DL TOTAL (I) | 169 538.00 | 90 395.00 | | 169 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 554.00 | 214 949.00 | | 283 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 281.00 | 76 899.00 | | 59 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 96 098.00 | | 51 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | 48 451.00 | | 38 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 966.00 | 436 398.00 | | 432 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 505.00 | 526 793.00 | | 602 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 11 984.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 11 984.00 | | 6 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 555.00 | 137 550.00 | 146 005.00 | 283 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 086.00 | 21 886.00 | 2 200.00 | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 966.00 | 286 961.00 | 146 005.00 | 432 966.00 |