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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 070.00 | | 261 070.00 | 261 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 574.00 | 23 054.00 | 30 520.00 | 53 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 129.00 | 35 475.00 | 62 654.00 | 98 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 974.00 | 58 529.00 | 359 444.00 | 417 974.00 |
BT Marchandises | 170 649.00 | 3 871.00 | 166 778.00 | 170 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 018.00 | 3 871.00 | 297 147.00 | 301 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 992.00 | 62 400.00 | 656 592.00 | 718 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 535.00 | 166 238.00 | | 212 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | 46 296.00 | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 242 664.00 | 215 835.00 | | 242 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 005.00 | 299 589.00 | | 276 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 545.00 | 57 643.00 | | 49 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 235.00 | 89 963.00 | | 48 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 140.00 | 45 570.00 | | 40 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 927.00 | 492 767.00 | | 413 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 592.00 | 708 602.00 | | 656 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 968.00 | 24 457.00 | 895.00 | 34 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | 24 457.00 | 895.00 | 34 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 415.00 | 2 381.00 | 2 925.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 2 381.00 | 2 925.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415.00 | 2 381.00 | 2 925.00 | 4 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 005.00 | 146 894.00 | 122 125.00 | 276 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 232.00 | 30 032.00 | 2 200.00 | 32 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 927.00 | 284 816.00 | 122 125.00 | 413 927.00 |