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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 070.00 | | 261 070.00 | 261 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 944.00 | 14 970.00 | 11 973.00 | 26 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 377.00 | 19 997.00 | 71 380.00 | 91 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 591.00 | 34 968.00 | 346 623.00 | 381 591.00 |
BT Marchandises | 153 987.00 | 4 415.00 | 149 572.00 | 153 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 394.00 | 4 415.00 | 361 979.00 | 366 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 985.00 | 39 383.00 | 708 602.00 | 747 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 166 238.00 | 87 095.00 | | 166 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 296.00 | 79 143.00 | | 46 296.00 |
DL TOTAL (I) | 215 835.00 | 169 538.00 | | 215 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 589.00 | 283 554.00 | | 299 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 643.00 | 59 281.00 | | 57 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 963.00 | 51 190.00 | | 89 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 570.00 | 38 939.00 | | 45 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 767.00 | 432 966.00 | | 492 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 602.00 | 602 505.00 | | 708 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 832.00 | 17 824.00 | 1 688.00 | 18 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | 17 824.00 | 1 688.00 | 18 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 854.00 | 2 925.00 | 6 364.00 | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | 2 925.00 | 6 364.00 | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 589.00 | 145 406.00 | 154 183.00 | 299 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 165.00 | 34 965.00 | 2 200.00 | 37 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 767.00 | 338 584.00 | 154 183.00 | 492 767.00 |