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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 689.00 | 1 020.00 | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 949.00 | 689.00 | 83 260.00 | 83 949.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 935.00 | 689.00 | 84 246.00 | 84 935.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
DL TOTAL (I) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 689.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 199.00 | 1 171.00 | 83 027.00 | 84 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 909.00 | 2 881.00 | 83 027.00 | 85 909.00 |