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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 1 644.00 | 64.00 | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 598.00 | 1 644.00 | 183 954.00 | 185 598.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 555.00 | 1 644.00 | 184 910.00 | 186 555.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DH Report à nouveau | | -2 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 963.00 | 51 883.00 | | 59 963.00 |
DL TOTAL (I) | 110 183.00 | 50 220.00 | | 110 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 156.00 | 84 047.00 | | 73 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 256.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 727.00 | 85 303.00 | | 74 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 910.00 | 135 523.00 | | 184 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 727.00 | 85 303.00 | | 74 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 873.00 | 53 836.00 | | 62 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911.00 | 1 953.00 | | 2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 963.00 | 51 883.00 | | 59 963.00 |