| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708.00 | 1 237.00 | 472.00 | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 774.00 | 1 237.00 | 134 537.00 | 135 774.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 760.00 | 1 237.00 | 135 523.00 | 136 760.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 883.00 | -2 662.00 | | 51 883.00 |
DL TOTAL (I) | 50 220.00 | -1 662.00 | | 50 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 047.00 | 84 199.00 | | 84 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 710.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 303.00 | 85 909.00 | | 85 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 523.00 | 84 246.00 | | 135 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 303.00 | 2 881.00 | | 85 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 836.00 | 921.00 | | 53 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953.00 | 3 584.00 | | 1 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 883.00 | -2 662.00 | | 51 883.00 |