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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 424.00 | 9 203.00 | 20 221.00 | 29 424.00 |
AH Fonds commercial | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 731.00 | 21 305.00 | 165 426.00 | 186 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 490.00 | 52 942.00 | 490 548.00 | 543 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 317.00 | 83 450.00 | 725 867.00 | 809 317.00 |
BT Marchandises | 170 554.00 | | 170 554.00 | 170 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
CF Disponibilités | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 469.00 | | 399 469.00 | 399 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 786.00 | 83 450.00 | 1 125 336.00 | 1 208 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DL TOTAL (I) | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 739.00 | | | 202 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
EA Autres dettes | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 806.00 | | | 1 051 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 336.00 | | | 1 125 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 899.00 | | | 689 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 809 317.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 450.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 739.00 | 202 739.00 | | 202 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 58 092.00 | 238 683.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 380.00 | 286 380.00 | | 286 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 806.00 | 689 899.00 | 238 683.00 | 1 051 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
YT Sous‐traitance | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 450.00 | | | 225 450.00 |