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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 424.00 | 27 678.00 | 1 746.00 | 29 424.00 |
AH Fonds commercial | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
AP Constructions | 11 202.00 | 2 404.00 | 8 798.00 | 11 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 750.00 | 109 006.00 | 88 743.00 | 197 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 008.00 | 284 066.00 | 325 942.00 | 610 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 709.00 | 423 154.00 | 554 555.00 | 977 709.00 |
BT Marchandises | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CF Disponibilités | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 151.00 | | 384 151.00 | 384 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 860.00 | 423 154.00 | 938 706.00 | 1 361 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 753.00 | 150 482.00 | | 163 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 915.00 | 13 271.00 | | -85 915.00 |
DL TOTAL (I) | 142 838.00 | 228 753.00 | | 142 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 031.00 | 303 425.00 | | 244 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 718.00 | 305 196.00 | | 299 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 377.00 | 179 902.00 | | 207 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 79 624.00 | | 35 649.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 8 207.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 868.00 | 876 354.00 | | 795 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 706.00 | 1 105 107.00 | | 938 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 011.00 | 632 511.00 | | 612 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 497.00 | | 34 212.00 | 943 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 918.00 | | 18 041.00 | 800 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 825.00 | | 16 171.00 | 61 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 423.00 | 111 731.00 | | 311 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 178.00 | 1 500.00 | | 26 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 245.00 | 110 231.00 | | 285 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 843.00 | 59 986.00 | 183 856.00 | 243 843.00 |
VI Groupe et associés | 299 718.00 | 299 718.00 | | 299 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 868.00 | 612 011.00 | 183 856.00 | 795 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 11 207.00 | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 180.00 | 14 605.00 | | 15 180.00 |
ST Autres comptes | 133 949.00 | 155 225.00 | | 133 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 620.00 | 117 533.00 | | 96 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 583.00 | 15 487.00 | | 14 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 310.00 | 26 694.00 | | 18 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 613.00 | 239 657.00 | | 207 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 650.00 | 220 953.00 | | 187 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 748.00 | 287 362.00 | | 245 748.00 |