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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 424.00 | 21 659.00 | 7 765.00 | 29 424.00 |
AH Fonds commercial | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
AP Constructions | 11 202.00 | 458.00 | 10 744.00 | 11 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 998.00 | 50 541.00 | 146 457.00 | 196 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 097.00 | 125 781.00 | 462 316.00 | 588 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 346.00 | 198 439.00 | 695 907.00 | 894 346.00 |
BT Marchandises | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CF Disponibilités | 232 354.00 | | 232 354.00 | 232 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 505.00 | | 517 505.00 | 517 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 851.00 | 198 439.00 | 1 213 412.00 | 1 411 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
CU Autres participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 952.00 | 23 529.00 | | 141 952.00 |
DL TOTAL (I) | 215 482.00 | 73 529.00 | | 215 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 187.00 | 420 000.00 | | 362 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 957.00 | 286 380.00 | | 301 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 748.00 | 202 739.00 | | 201 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 931.00 | 21 406.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 121 281.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 930.00 | 1 051 806.00 | | 997 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 412.00 | 1 125 336.00 | | 1 213 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 739.00 | 689 899.00 | | 694 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 317.00 | | 85 029.00 | 809 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 221.00 | | 66 076.00 | 730 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 813.00 | | 18 953.00 | 23 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 450.00 | 114 989.00 | | 83 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 203.00 | 12 456.00 | | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 247.00 | 102 533.00 | | 74 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 908.00 | 58 717.00 | 241 249.00 | 361 908.00 |
VI Groupe et associés | 301 957.00 | 301 957.00 | | 301 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 930.00 | 694 739.00 | 241 249.00 | 997 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 25.00 | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 860.00 | 9 165.00 | | 14 860.00 |
ST Autres comptes | 139 813.00 | 117 882.00 | | 139 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 262.00 | 77 699.00 | | 88 262.00 |
YT Sous‐traitance | 10 342.00 | 20 704.00 | | 10 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 675.00 | 97.00 | | 15 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 806.00 | 122.00 | | 15 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 422.00 | 113 675.00 | | 234 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 940.00 | 147 248.00 | | 204 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 278.00 | 225 450.00 | | 253 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |