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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 417.00 | 7 708.00 | 7 708.00 | 15 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 2 983.00 | 4 351.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 702.00 | 16 463.00 | 32 239.00 | 48 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 733.00 | 27 154.00 | 97 579.00 | 124 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BT Marchandises | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 426.00 | 7 350.00 | 374 076.00 | 381 426.00 |
BZ Autres créances | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CF Disponibilités | 488 233.00 | | 488 233.00 | 488 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 140.00 | 7 350.00 | 982 790.00 | 990 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 873.00 | 34 504.00 | 1 080 369.00 | 1 114 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 572.00 | | | 500 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 506.00 | | | 376 506.00 |
EA Autres dettes | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 815.00 | | | 1 068 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 369.00 | | | 1 080 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 185.00 | | | 1 062 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 445.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UX Autres créances clients | 363 786.00 | 363 786.00 | | 363 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 477.00 | 500 477.00 | | 500 477.00 |
VW T.V.A. | 234 671.00 | 234 671.00 | | 234 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 185.00 | 1 062 185.00 | | 1 062 185.00 |