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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 212.00 | 826.00 | 1 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 6 723.00 | 13 638.00 | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 458.00 | 18 698.00 | 33 760.00 | 52 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 137.00 | 25 633.00 | 101 504.00 | 127 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BT Marchandises | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 481.00 | 36 279.00 | 802 202.00 | 838 481.00 |
BZ Autres créances | 302 926.00 | | 302 926.00 | 302 926.00 |
CF Disponibilités | 498 840.00 | | 498 840.00 | 498 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 494.00 | 36 279.00 | 1 708 215.00 | 1 744 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 631.00 | 61 912.00 | 1 809 718.00 | 1 871 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 233.00 | 1 554.00 | | 216 233.00 |
DL TOTAL (I) | 527 788.00 | 11 554.00 | | 527 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 490.00 | 500 572.00 | | 501 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 6 630.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 001.00 | 139 167.00 | | 246 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 625.00 | 376 506.00 | | 429 625.00 |
EA Autres dettes | 100 014.00 | 45 940.00 | | 100 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 931.00 | 1 068 815.00 | | 1 281 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 718.00 | 1 080 369.00 | | 1 809 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 175.00 | 1 062 185.00 | | 786 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 733.00 | | 46 795.00 | 124 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 391.00 | 127 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 417.00 | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 974.00 | 72 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 417.00 | | 1 038.00 | 15 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 036.00 | | 45 757.00 | 56 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154.00 | 28 069.00 | 29 590.00 | 27 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 234.00 | 7 730.00 | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 445.00 | 27 835.00 | 21 860.00 | 19 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | 28 929.00 | | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 28 929.00 | | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | 28 929.00 | | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 001.00 | 246 001.00 | | 246 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UX Autres créances clients | 787 952.00 | 787 952.00 | | 787 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VB T. V. A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 490.00 | 10 534.00 | 490 956.00 | 501 490.00 |
VP Divers | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 350.00 | 1 209 350.00 | | 1 209 350.00 |
VW T.V.A. | 297 001.00 | 297 001.00 | | 297 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 131.00 | 786 175.00 | 490 956.00 | 1 277 131.00 |